Branche:  Sozialer Dienstleister

Unternehmensgröße: ≈ 500

Projekt: Umstellung des Kostenstellenreportings auf Deckungsbeitragsrechnung

Projektkurzbeschreibung: Nach Umstellung des Kostenstellenreportings auf eine Deckungsbeitragsrechnung konnten bestimmte SAP Berichte nicht mehr verwendet werden. Daher wurde ein MS Excel basiertes Kostenstellenreporting entwickelt, welches Kostenstellen-Kostenarten-Salden für Plan- und Istwerte aus SAP verarbeitet, wobei die Steuerung der Kostenstellen-Kostenartenhierarchien im Excel-Reporting erfolgt. Dies bringt eine höhere Flexibilität weil keine Anpassungen am SAP System erforderlich sind.

Eingesetzte Kompetenzen: MS Excel, PowerQuery, SAP, Deckungsbeitragsrechnung

Zeitraum: Mitte 2025

Branche:  Sozialer Dienstleister

Unternehmensgröße: ≈ 500

Projekt: Modernisierung der Wirtschaftsplanung inkl. Stellenplanung

Projektkurzbeschreibung:

• Umstellung aller Teilpläne auf MS Excel
• Verknüpfung aller Teilpläne in einen Gesamtplan
• Vermeidung von Datendoppelerfassung
• Zentrale Stammdatenhaltung
• Integrierte Fehlerüberprüfung
• Hochautomatisierte Personal- bzw. Stellenplanung bei der die händisch zu erfassenden Daten auf ein Minimum reduziert wurden

Eingesetzte Kompetenzen: MS Excel, PowerQuery, SAP, Unternehmensplanung, Personalcontrolling

Zeitraum: Erste Umstellung 2013 – seitdem jährliche Updates mit Verbesserungen und Nutzung neuer Funktionen bei Wechsel der Officeversion

Branche:  Forschungsinstitut

Unternehmensgröße: ≈ 140

Projekt: Optimierung des Projektcontrollings

Projektkurzbeschreibung: Entwicklung von MS Excel / PowerQuery basierten Tools, um das Projektcontrolling zu verbessern; zum einen hinsichtlich der Bereitstellung von Istdaten, zum anderen hinsichtlich des Projektforecasts; hierzu werden unterschiedliche Auswertungen aus Addison mit Hilfe von PowerQuery in eine zentrale Auswertungsdatei eingelesen

Eingesetzte Kompetenzen: Projektcontrolling, Addison Kostenrechnung, Addison Lohn, MS Excel, PowerQuery, Personalcontrolling

Zeitraum: ab 2023 mit laufenden Anpassungen

Branche:  Baunebengewerbe

Unternehmensgröße: ≈ 30

Projekt: Aufbau eines Unternehmenscontrollings

Projektkurzbeschreibung: Entwicklung von MS Excel + MS Access basierten Instrumenten, die das gesamte Spektrum des Unternehmenscontrollings abbilden:

• BWA für mehrjährige monatliche Plan-Ist-Vergleiche mit Kennzahlenbildung; mit Schnittstelle zum Einlesen der Lexware-Susa für die Istdaten; mit Erfassung von Statistikwerten für die Kennzahlenbildung
• Auslesen von Statistikwerten aus dem vorhandenen ERP
• Investitionsplanung mit Zins- Tilgungs- und AfA Plänen
• Liquiditätsplanung mit Integration von Investitions- und BWA Planung sowie OP-Daten

Eingesetzte Kompetenzen: BWA, Kennzahlen, Finanzmathematik, MS Excel, MS Access, ODBC, Liquiditätsplanung,

Zeitraum: ab 2011 mit laufenden Anpassungen

Branche:  Baunebengewerbe

Unternehmensgröße: ≈ 30

Projekt: Aufbau einer Auftragsnachkalkulation

Projektkurzbeschreibung: Entwicklung einer MS Access basierten deckungsbeitragsorientierten Auftragsnachkalkulation. Die Auftragsdaten (Stamm- und Bewegungsdaten) werden weitestgehend per ODBC Schnittstelle zum ERP (SAGE) automatisiert erzeugt; dennoch gibt es für den  Benutzer die Möglichkeit, Daten händisch zu korrigieren

Eingesetzte Kompetenzen: MS Access, ODBC, Nachkalkulation, Deckungsbeitragsrechnung

Zeitraum: ab 2011 mit laufenden Anpassungen bis ca. 2023 (danach konnte die Auftragsnachkalkulation mit einem neuen ERP direkt im Programm dargestellt werden)

Branche:  MSR-Technik

Unternehmensgröße: ≈ 50

Projekt: Externes Controlling

Projektkurzbeschreibung:

• Aufbau und Pflege eines Reportings in MS Excel mit Schnittstellen zum vorhandenen ERP
• Erstellen der monatlichen BWA mit rollierender Vorschau und Plan-Ist-Vergleich
• Erstellen der Jahresplanung gemeinsam mit dem Kunden
• Laufende Bewertung der Halbfertigen Arbeiten
• Unterstützung bei der Bewertung weiterer abschlussrelevanter Bilanzpositionen (Rückstellungen, Inventur, Abgrenzungsposten)
• Entwicklung von MS Excel basierten Tools für Umsatz- und Projektauswertungen sowie für die Liquiditätsplanung

Eingesetzte Kompetenzen: MS Excel, MS Access, ODBC, Powerbird, BWA, Unternehmensplanung, Liquiditätsplanung, Halbfertige Arbeiten, Monatsabschluss, Jahresabschluss

Zeitraum: seit ca. 2013

Branche:  Spedition + Transport

Unternehmensgröße: ≈ 140 (Gruppe)

Projekt: Externes Controlling

Projektkurzbeschreibung:

• Erstellen von Erlös- und Kostenauswertungen
• Abstimmung von Speditionsdaten mit Daten aus der Buchhaltung / Kostenrechnung
• Ermittlung von Statistikwerten und Kennzahlen
• Plausibilitätsprüfung der Monatsabschlüsse
• Ergebnishochrechnungen

Eingesetzte Kompetenzen:

Speditionscontrolling, BWA, Monatsabschluss, Kostenrechnung, MS Excel, PowerQuery, ODBC, Addison Rechnungswesen, Addison Kostenrechnung

Zeitraum: seit ca. 2012

Branche:  Spedition + Transport

Unternehmensgröße: ≈ 140 (Gruppe)

Projekt: Neuaufsetzen der Kostenrechnung mit Addison

Projektkurzbeschreibung:

Zusammen mit einer Unternehmensberatung wurde die Kostenrechnung in Addison neu konzipiert.

• Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
• Profitcenterrechnung mit Vorkostenstellen, die auf Endkostenstellen umgelegt werden
• Konsolidierung mehrerer Mandanten in einem eigenen Konsolidierungsmandant

Eingesetzte Kompetenzen: Addison Rechnungswesen, Addison Kostenrechnung, Konsolidierung, Interne Verrechnung, Umlagen, Stufenleiterverfahren, Deckungsbeitragsrechnung

Zeitraum: 2010 – 2012 mit laufender Datenpflege bis heute

Branche:  Spedition + Transport

Unternehmensgröße: ≈ 100 (Endkunde)

Projekt: Erstellen einer deckungsbeitragsbasierten BWA mit Ergebnisanalyse

Projektkurzbeschreibung:

Für eine Unternehmensberatung wird monatlich für deren Endkunden anhand der Agenda Summensaldenliste sowie mehrerer Statistikwerte eine kennzahlen- und deckungsbeitragsorientierte BWA  in Excel und in Form einer Powerpointpräsenation eine Ergebnisanalyse erstellt

Eingesetzte Kompetenzen: MS Excel,MS Powerpoint,  Deckungsbeitragsrechnung, BWA, Speditionscontrolling

Zeitraum: 2019 – Ende 2025

Branche:  Gebäudetechnik

Unternehmensgröße: ≈ 500 (Gruppe)

Projekt: Externes Controlling

Projektkurzbeschreibung:

Über viele Jahre hinweg wird der Kunde in fast allen Controllingbereichen unterstützt

• BWA
• Unternehmensplanung
• Projektcontrolling
• Personalcontrolling
• Cash-Flow-Rechnung
• Kostenanalysen
• Ermittlung von abschlussrelevanten Bewertungspositionen: Halbfertige, Inventur, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Wertberichtigungen
• Ansprechpartner für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Eingesetzte Kompetenzen:  siehe oben

Branche:  Pflegeheimbetreiber

Unternehmensgröße: ≈ 15.000 (Gruppe)

Projekt: Tarifmigration

Projektkurzbeschreibung: für einen großen Pflegeheimbetreiber wurden Instrumente entwickelt, um die korrekte und rechtssichere Migration mehrerer tausend Mitarbeiter vom alten ins neue Tarifsystem zu gewährleisten. Dazu wurden Daten aus dem Lohnabrechnungssystem extrahiert und in MS Excel weiterverarbeitet.

Eingesetzte Kompetenzen: Power Query, MS Excel, Loga, Personalcontrolling

Branche:  Schaltanlagenbau

Unternehmensgröße: ≈ 150 (Gruppe)

Projekt: BAB

Projektkurzbeschreibung: ein alter, in Papierform existierender BAB, wurde komplett überarbeitet und auf die neueste Excelversion umgestellt. In einem mehrstufigen Umlageverfahren werden Verrechnungspreise für die verschiedenen Abteilungen ermittelt. Die zu Grunde liegenden Kostenwerte sind mit den Summensaldenliste des Unternehmens abgestimmt und um kalkulatorische Werte korrigiert.

Eingesetzte Kompetenzen: MS Excel, BAB, Stufenleiterverfahren